Dywersyfikacja systemów CFD DAX

W artykule publikowanym kilka dni temu pisaliśmy o zmianach ryzyka w stosunku do oczekiwanego zysku. Dzięki temu korzystając z dobrodziejstw DAX SYSTEM jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni poziom zaangażowania w handel, co przełoży się na wynik zależny od podjętego ryzyk- możemy „szaleć”, ale możemy też zachowywać się w sposób adekwatny do defensywnych metod inwestowania.

Drugim niezwykle ważnym elementem jest jednak wspólne współdziałanie systemów. Dzięki temu korzystając z ich nieregularności dostajemy mniejsze obsunięcia kapitałów przy jednocześnie bardzo często zachowanej wartości oczekiwanej zysku

Spójrzmy na współdziałanie w tym roku systemu QUANTUM1 oraz TURTLE

• System QUANTUM1 pozwolił osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 110% przy obsunięciu sięgającym 38%

• System TURTLE pozwolił osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 139% przy obsunięciu sięgającym 12,5%

Połączenie systemu TURTLE z QUANTUM1 spłaszczyło nam ryzyko inwestycyjne do 20% przy zachowaniu 120% stopy zwrotu.