W ramach porannych emocji wojennych wykres zmienności kontraktów GPW FW20 od roku 2007.
Obecnie jesteśmy na poziomie 11,57% (dwudniowa zmienność) i jest to wartość najwyższa od marca 2020. Wtedy jednak „pick” zmienności doszedł do poziomu ponad 18%.
Podobne sytuacje mieliśmy w roku 2008 oraz 2011
Co to oznacza w praktyce? Do końca tygodnia powinniśmy obserwować chaotyczny handel o wysokiej zmienności, przyszły tydzień powinien natomiast powoli stabilizować sytuację i powrót do wartości umożliwiających chociażby zajmowanie pozycji na systemach GPW F20
Te na razie stoją i przyglądają się na wydarzenia z boku, trzymając jednocześnie swoją rentowność.
SYSTEMY FW20
| SYSTEM | Stopa zwrotu '22 | MAX DD |
| WARSAW1 | 140,32% | 18,02% |
| WARSAW2 | 35,09% | 16,63% |
| WARSAW3 | 17,2% | 7,78% |