W ramach porannych emocji wojennych wykres zmienności kontraktów GPW FW20 od roku 2007.
Obecnie jesteśmy na poziomie 11,57% (dwudniowa zmienność) i jest to wartość najwyższa od marca 2020. Wtedy jednak „pick” zmienności doszedł do poziomu ponad 18%.
Podobne sytuacje mieliśmy w roku 2008 oraz 2011
Co to oznacza w praktyce? Do końca tygodnia powinniśmy obserwować chaotyczny handel o wysokiej zmienności, przyszły tydzień powinien natomiast powoli stabilizować sytuację i powrót do wartości umożliwiających chociażby zajmowanie pozycji na systemach GPW F20
Te na razie stoją i przyglądają się na wydarzenia z boku, trzymając jednocześnie swoją rentowność.
SYSTEMY FW20
| SYSTEM | Stopa zwrotu '23 | DD |
| WARSAW1 | -33,3% | 33,3% |
| WARSAW2 | 5,65% | 19,09% |
| WARSAW3 | -5,64% | 22,57% |